贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度部门决算公开说明

第一部分 贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局概况

一、单位职责

1.贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）主要职能

负责编制实施新区财政收支预决算；负责财政资金使用的调控和监督；负责区域内国有资产管理和政府采购监督管理等工作；做好会计管理等相关工作；承担直管区政府债务管理等工作；按权限对直管区域内金融组织及其经营活动进行监督管理；按照授权，对有关国有企业履行出资人监督管理职责；负责国有资产重大损失调查、处置等工作；负责所监管企业工资管理工作，拟定监管企业负责人薪酬制度并组织实施；负责新区监管国有企业高质量发展绩效指标的监测及考核评估工作职责；按权限做好中央驻黔有关金融监管机构及银行、保险、证券等金融机构联系服务、配合协调、信息交流和监管联动等工作；按权限做好服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革等工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

2.贵安新区财政国库集中支付中心主要职能

贵安新区财政国库集中支付中心为贵安新区党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为贵安新区财政国库集中支付提供服务。

业务范围：承担新区非税收入项目和标准的确定、征管、检查工作；承担财政票据的领发、保管、核销、检查等工作；配合建立国库单一账户体系；根据预算控制数、预算指标和分月用款计划，审核办理财政直接支付和授权支付业务；及时提供财政资金支付信息，定期办理资金清算和对账；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

3.贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心主要职能

贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属副县长级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为新区国有资产管理、金融业发展、重大建设项目的投融资提供服务保障。

业务范围：负责新区监管企业融资项目的筛选、收集和上报工作；提出新区监管的国有资产的合理流动和优化配置建议；做好新区监管企业融资投资及培训等服务保障工作；负责金融数据统计、收集和分析研究；负责金融机构在新区投资和新区金融机构对外投资方面有关服务工作；负责新区金融高层次人才交流服务工作；负责组织开展金融政策、业务培训工作；负责收集研究国内外、省内外金融政策、最新行业发展动态及各类金融信息；负责做好新区金融风险的分析、预测、防控和评估等有关服务工作；负责本单位网上名称管理工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室：分别是综合科、预算科、国资管理科、金融管理科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心。行政编制数10人，实有人数8人，事业单位编制数47人，实有人数24人。

从预算单位构成看，贵州贵安新区管理委员会财政局金融工作局（国有资产管理办公室）部门决算包括：财政局金融工作局（国有资产管理办公室）、贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心。贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州贵安新区管理委员会财政金融

工作局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度收支决算总计1401.20万元，与2021年相比，减少1837.80万元，下降56.74%，主要原因是：减少上级支持农村金融机构补助经费。

二、收入决算情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度收入合计1401.20万元，其中：财政拨款收入1401.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度支出合计1391.88万元，其中：基本支出842.58万元，占60.54%；项目支出549.3万元，占39.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度财政拨款收支决算总计1401.20万元。与2021年相比，减少1837.80万元，下降56.74%，主要原因是：减少上级支持农村金融机构补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度一般公共预算财政拨款支出1391.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，减少1847.12万元，下降57.03%，主要原因是：减少上级支持农村金融机构补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1202.17万元，占86.37%；社会保障和就业支出（类）53.32万元，占3.83%；住房保障支出（类）72.32万元，占5.20%；卫生健康支出（类）40.95万元，占2.94%；金融支出（类）23.12万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401.2万元，支出决算为1391.88万元，完成年初预算的99.33 %。其中:

1.201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出。年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。

2.201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。

3.201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。年初预算为251.86万元，支出决算为251.86万元，完成年初预算的100%。……

4. 201（类）06（款）01（项）：指行政运行。年初预算为851.90万元，支出决算为842.58万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数主要原因是用于订购报刊未取得发票。………

5.201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。年初预算为52.9万元，支出决算为52.9万元，完成年初预算的100%。

6.217（类）03（款）99（项）：指其他金融发展支出。年初预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的100%。

7.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。年初预算为72.32万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的100%。

8.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。

9.210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%。

10.210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

11.210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

12.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.58万元，其中：

（一）人员经费699.68万元，主要包括：基本工资200.5万元、津贴补贴101.55万元、奖金182.92万元、伙食补助费57.21万元、绩效工资82.13万元、住房公积金3.89万元、职工基本医疗保险缴费0.7万元、其他工资福利支出70.78万元。

（二）公用经费142.9万元，主要包括：办公费48.85万元、差旅费1.83万元、公务接待费0.41万元、其他交通费用81.82万元、其他商品和服务支出4.99万元、工会经费5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.41万元，比上年0.07万元，增长485.71%，增加主要原因是：接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，增加（降低）100%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，增加（降低）100%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.41万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年0.07万元，增长485.71%，增加主要原因是：接待费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100 %。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。具体是：上级金融机构调研事项增加 2022年国内公务接待3批次，25人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，增长（降低）0%。与上年决算数持平，无增减变动。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，增长（降低）0%，与上年决算数持平，无增减变动。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2022年度机关运行经费支出142.9万元，比上年156.26万元，下降8.55%，主要原因是：按照预算相关要求压减6%的机关运行经费13.36万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额71.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.32万元；授予中小企业合同金额71.32万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额71.32万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。

项目全年预算数561.08万元，执行数549.3万元，执行率97.9%。从评价情况看，以上项目支出保障了新区财政金融工作局业务的正常安全运行，较好地完成了预期绩效目标。存在的问题主要是项目支出执行率未达到100%。下一步改进措施，强化预算编制管理，进一步加强项目支出预算编制的科学性和规范性。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、201（类）06（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、201（类）06（款）07（项）信息化建设：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、201（类）06（款）08（项）财政委托业务支出：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、217（类）03（款）99（项）其他金融发展支出：指反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

二十八、221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

1.2022年度部门决算公开报表、2.项目支出绩效自评表.docx