市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》有关规定和市人大常委会安排，现向本次常委会会议报告贵安综保区2025年上半年财政预算执行情况，请予审议！
2025年上半年，贵安综保区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和新区党工委决策部署，紧扣“一年一个样、三年大变样”总体目标，坚持“三个大抓”、深化“五优”改革，紧盯“五个开放”，重点聚焦“三个100、两个200”年度目标任务，推进综保区高质量发展。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况
贵安综保区一般公共预算收入10442.6万元，为年初预算的33.22%，同比下降12%。其中：税收收入完成10329.7万元，同比下降13%。占一般公共预算收入的98.9%；非税收入完成112.9万元，同比增长3331.6%，占一般公共预算收入的1.1%。
分税种看，增值税完成5032.89万元，同比下降23.66%；企业所得税完成2996.72万元，同比下降24.51%；个人所得税完成274.28万元，同比下降25.58%；印花税完成1088.36万元，同比增长62.45%；城市维护建设税完成917.29万元，同比增长287.86%；
2.支出情况
一般公共预算支出完成10666.76万元，同比减支24330.73万元，同比下降69.5%。
（二）政府性基金预算执行情况
贵安综保区无政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算执行情况
贵安综保区无国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算执行情况
贵安综保区无社会保险基金预算。
二、财政转移支付情况
上半年，贵安综保区获得上级转移支付1840万元，全部为一般公共预算转移支付。
三、政府债务管理情况
贵安综保区无政府债务。
四、预算绩效管理情况
一是指导各单位高质量填报年度预算绩效目标，并严格按程序审核、批复，共25个预算项目28944.58万元。二是督促各预算单位全面开展绩效自评，涉及25个项目。三是将全部预算项目绩效自评结果向社会公开。
五、上半年主要工作完成情况
贵安综保区认真贯彻落实中央、省、市、新区各项决策部署，严格执行市人大及其常委会批准的年初预算，认真落实审查意见，紧紧围绕打造“内陆开放型经济新高地”，按照“强省会”行动重点任务的安排部署，全力抓好财政重点工作的落实。
（一）保障经济运行稳中有进。一是紧盯工业方面。1-6月完成规上工业总产值103.54亿元，同比增长45.3%；规上工业增加值17.47亿元，同比增长50.5%；固定资产投资93.98亿元，同比增长25.3%；工业投资16.89亿元，同比增长26%；新增上规工业企业3家（中融智造、长峰自动化、惠科金扬），航谷动力获贵州省重点专精特新中小企业称号；标准厂房新开工29.47万㎡，新增可用标准厂房12.84万㎡。二是紧盯对外开放。1-6月完成外贸进出口额71.13亿元，同比增长15.1%。按区域分：网内完成49.2亿元，同比增长0.4%；网外完成21.93亿元，同比增长71.7%。实际利用外资完成105万美元，同比增长32.9%。
三是紧盯招商引资。1-6月签约10个项目（工业项目8个，商贸服务项目2个），签约金额10.07亿元。完成标房去化14.76万平方米（其中完成2025年标房去化任务3.79万平方米，完成标房招商成果体现10.97万平方米）。
（二）预算绩效管理，强化重点保障。一是规范预算管理，强化制度建设。上半拟定并印发《贵州贵安综合保税区（马场产业新城、深贵产业园区）财政专项资金管理制度》。二是开展项目支出预算评审，上半年组织对3个项目开展了预算评审，已审定的3个项目中，送审金额998万元，审定金额682万元，审减316万元，审减率达31.66%。三是上半年完成综保集团注资6700万元，落实区属国有企业出资义务，促进国有企业高质量发展。
（三）抓金融管理，服务园区企业发展。一是组织园区企业开展“政银企”对接会2次、联系金融机构进企业，积极推广工行“外贸e贷”、农行“水电贷”等金融产品，帮助企业解决融资需求。二是扎实开展“帮融资”工作，积极组织企业对辖内904家企业进行走访摸排，纳入融资申报清单推荐清单57户，截止6月30日，累计授信10户，累计授信金额6625万元，发放贷款6425万元。三是不断健全融资担保体系，降低企业担保成本。积极推动协调贵安综保融资担保公司，申请加入贵州省政府性担保体系，并于2025年3月获批加入。加入贵州省政府性担保体系后，辖区内符合条件的企业可享受1%政策性担保费率，截至6月30日辖区内1家企业享受政策性担保，节约融资成本约2%。四是积极推广“外贸e贷”，帮助企业缓解融资难。截至6月30日工行累计授信外贸e贷”3000万元，累计已发放贷款企业4家，放贷金额1200万元。同时，积极谋划“外贸e贷”提质扩容，争取工商银行将单户金额从300万元提升至500万元。
（四）抓国企改革，提升监管质效。一是完善国资监管制度。结合巡视整改要求，不断加强完善国资监管制度，上半年建立并印发了《贵安综保区出资企业重大事项管理制度》等7项国资监管制度，国资监管体系基本形成。二是督促国有企业，不断完善内部控制制度，规范企业运行。上半年督促综保集团制定并印发企业“三重一大”、财务内控等方面的制度4项制度，企业规范化运行能力得到了较大的提升。三是积极开展国资监督检查。上半年重点开展了对综保集团的供应链贸易、内控制度执行等方面的监督检查，并对检查的发现问题，及时要求公司整改，确保制度执行的刚性，防范国资运行风险。四是积极推进区属国有企业改革。按照“一改、二强、三分”的总体要求，拟定了区属国有企业改革方案，以及综保集团的改革方案，推进综保集团、担保公司薪酬体系制度建设。
六、上半年财政运行存在的问题和下一步工作打算
今年以来，虽然我局工作取得了一定成效，但部分工作还存在一些问题和困难。如：财政收入下降明显、预算执行率低。今年来受中美贸易战、国际经济整体下行等因素影响，辖区内企业经营状况不理想，导致财政收入不如预期，影响园区标准厂房的项目建设进度。下一步工作中，我局将统筹发挥好财政金融工作局职能作用，紧盯年度目标任务，攻坚克难，为园区发展和企业落地做好保障服务。
（一）强化收入调度，加大收入征收力度。围绕年度收入目标任务，会同税务、产发、开发建设局等部门，加强对辖区内重点行业、重点企业、重点税源的跟踪分析监测，重点围绕比亚迪、华鑫等重点企业和建筑业，挖掘征收潜力。
（二）强化预算执行管理，提高预算执行率。加强预算约束，严禁超预算、无预算安排支出。深入推进“零基预算”管理，打破“基数+增长”的支出固化僵化格局。坚持“资金跟着项目走”的原则，加大预算评审力度，强化项目库管理，提高年初预算执行率。积极配合新区财政金融局做好贵安综保区新一轮财政体制改革。
（三）聚合金融服务资源，纾困企业资金难题。一是通过持续推进小微企业融资协调机制走访企业，形成清单，对接银行相关工作，实现金融服务“靠前站”；二是深化企业专员“金融顾问”服务，通过提供信贷授信、金融政策解读、产品推荐等金融服务，拓宽企业投融资渠道，增强融资能力，不断提升服务园区企业的精准性，提升贵安综保区营商环境的软实力。
（四）推动国有企业改革，做大做优国有资本。一是督促区属企业完成全员竞聘上岗及薪酬制度改革；二是完成2024年外部董事考核工作，以考对标亮实绩，以评促效谋发展；三是跟踪综保集团国企改革“三减”进度，按照拟定的压降工作方案推进工作。四是完成区属企业工程项目审计工作，助力国企高质量发展，对于审计提出的问题立行立改；五是督促综保集团完成凯掌水库资产划转工作，及时办理凯掌水库资产产权转移账务手续。
下半年，在预算执行中若有不确定因素发生，将根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照保证财政收支平衡的基本原则，及时编制预算调整方案并按程序报批。
2025年9月29日
