——2024年1月31日在贵阳市第十五届人民代表大会第四次会议上
贵安新区管委会
各位代表：
受贵安新区管委会委托，向大会报告贵安新区2023年财政预算执行情况与2024年财政预算(草案)报告如下，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是实现贵安新区“一年一个样、三年大变样”的起步之年。一年来，在中央、省委、市委、新区党工委的坚强领导下，贵安新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵安新区重要指示批示精神，认真落实贵安新区高质量发展大会精神，不断提升财政管理工作科学化、规范化、精细化水平，财政收支总体运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
贵安新区一般公共预算收入18.21亿元，为预算的101.15%,同比增长86.41%。加上级补助57.96亿元，以及调入资金、一般债务转贷收入、地方政府向国际组织借款收入等123.9亿元，收入总量为200.07亿元。贵安新区一般公共预算支出53.51亿元,同比增长8.25%。加上解支出、一般债务还本支出、区域间转移性支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等146.56亿元，支出总量为200.07亿元。收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
贵安新区政府性基金预算收入101.35亿元，为预算的81.08%，同比增长0.23%。加上级补助0.22亿元，以及上年结转收入、专项债务转贷收入等173.76亿元，收入总量为275.33亿元。贵安新区政府性基金预算支出88.28亿元，为预算的79.77%，同比下降12.12%。加上解支出、专项债务还本支出、结转下年支出等187.05亿元，支出总量为275.33亿元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
贵安新区国有资本经营预算收入0亿元。加上级补助7.02亿元、上年结转收入0.03亿元，收入总量为7.05亿元。贵安新区国有资本经营预算支出7.01亿元，为预算的99.62%，同比下降30.03%。加调出资金0.02亿元，结转下年支出0.02亿元，支出总量为7.05亿元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。贵安新区社保基金结存4.41亿元，其中：职工基本医疗保险（含生育保险）3.72亿元，城乡居民基本医疗保险等0.69亿元。
二、市人大审查的重点工作情况
（一）专项债券资金使用情况
2023年贵安新区共获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金2.36亿元，主要用于新能源汽车产业园保障性租赁住房、教育等重大公益性项目支出。2023年获得新增专项债券使用进度为100%。
（二）人大、审计发现问题与预算安排联动情况
通过人大监督、审计监督与预算评审、预算安排相结合，落实“以审促改”；通过强化预算编制以及预算管理，从源头促进财政合法、合规、高效运行。一是细化2024年预算编制，将上年结转等收入全部纳入预算管理，强化预算评审，提高年初预算到位率，将政府采购预算纳入预算编制范围。二是对审计发现问题和重点关注的领域，通过加强对部门预算编制和资金管理的监督，提升财政资金使用效益，实现重点监督。三是强化专项债券资金管理。加快出台《贵安新区地方政府新增专项债券项目管理制度》，建立专项债券资金绩效监督跟踪机制，提高资金使用效益。四是对审计发现问题落实不到位的单位，压减涉及部门的一般性支出20%左右，有力维护人大监督的权威性和审计监督的专业性。
三、2023年主要工作完成情况
（一）强化财源培育，全力实现收支平衡
在省委、省政府的坚强领导和贵阳市的大力支持下，2023年6月17日召开贵安新区高质量发展大会以来，新区全力以赴推动高质量发展，经济社会发展加快，财政收支质效提升。一是推进产业发展，培植税源平稳增长。全力推进“三大产业集群”建设，加快构建现代化产业体系，经济发展增速加快、结构趋优、质效提升，税收增长100%以上，一般公共预算收入增长86.41%。二是积极争取上级转移支付资金65.21亿元，较上年增加27.82亿元，增长74.40%。三是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需、非刚性、非重点支出。
（二）强化预算管理，财政管理质量不断提升
一是强化预算硬约束。印发《贵安新区财政专项资金管理办法》，规范财政专项资金的管理及使用。根据“先有预算、后有支出”的原则，严格按照市人大批准的预算执行，严控无预算、超预算支出。二是加大预算评审力度。按照“应评尽评”原则，全年评审131个项目，送审金额9.15亿元，审减1.33亿元，审减率14.54%。三是强化绩效管理。指导预算单位对限额以上新增重大项目组织开展事前绩效评估，抽取19家预算单位共计236个项目开展绩效目标编审复核，对预算单位2023年度预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”，已开展3家单位整体绩效评价，对14个项目开展重点绩效评价。四是严肃财经纪律，加强财会监督。开展财会监督专项行动、代理记账机构“无证经营”专项整治、财政预决算公开及会计信息质量监督检查。五是优化支出结构，保障重点项目支出。兜牢兜实“三保”底线，全力做好社会事务交回贵安新区资金保障以及清算工作，确保工作不断档。投入资金14.34亿元，保障重点项目建设；安排产业发展资金11.75亿元，推动重点企业落地；保障农村“五治”以及“一圈两场三改”项目建设资金1.53亿元。
（三）强化债务管控，积极稳妥防范化解债务风险
一是聚焦重点项目，加强项目谋划储备。强化专项债券资金申报和监管，积极促进一批社会效益好、带动能力强的重要领域项目早开工、早建设、早见效，提升资金使用效益。2023年新区争取到新增地方政府专项债券2.36亿元，已全部支付完毕。二是有力有序抓好“一揽子化债方案”落实。督促国有企业统筹各类资源资产，妥善化解存量债务，优化债务结构，降低利息负担，有效缓释债务风险。三是积极开展“政、银、企”合作。着力缓释到期债务风险，全力推动财政金融政策落地见效。
（四）推动国企改革，大力提升监管质效
一是指导新区企业完成内部收入分配改革工作，保障新区企业薪酬水平与本地经济规模匹配。二是按照“一企一策”的要求，指导新区国有企业初步完成2022年工资总额清算工作。三是完成贵安新区国有企业薪酬标准测算。四是合理确定目标绩效指标，建立2023年国有企业高质量考核体系。五是推进公司实体化、市场化转型改革，突出“全员劳动生产率、营业总收入”指标，推动主营业务的聚焦，提升资产营运质效和自身造血能力。
（五）强化金融管理，助力实体经济发展
一是搭建政金企融资洽谈平台，推动银行实际落地融资需求共计21.78亿元。二是大力推动“引金入区”，2023年设立小贷、担保和典当等各类地方金融组织4家，合计注册资本2.63亿元;争取省“四化”基金支持16.65亿元。三是积极开展贵阳大数据科创城产业发展基金设立工作，充分发挥政府投资基金引导金融资本和社会资本参与、支持贵安新区高质量发展的作用。四是强化金融监管，做好地方金融组织监管工作，积极开展防范非法集资宣传，确保区域金融安全。
四、2024年财政预算安排情况
2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。加大财政资金统筹力度，保持必要支出强度，集中力量办大事。加强中央和省委、市委、新区党工委重大决策部署财力保障；完善预算安排和管理措施，强化绩效结果应用，大力优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，把财政资金用好、用在刀刃上，提高资金使用效益。抓好债务风险化解，促进财政健康平稳运行。持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为谱写贵安新区高质量发展新篇章打好坚实基础。
（一）一般公共预算
贵安新区一般公共预算收入22.76亿元，增长25%。加上级补助43.32亿元、上年结转收入9亿元，收入总量为75.08亿元。贵安新区一般公共预算支出72.02亿元，加上解支出3.06亿元，支出总量为75.08亿元。收支平衡。安排总预备费1.5亿元，占一般公共预算支出的2.08%，符合《中华人民共和国预算法》要求。
（二）政府性基金预算
贵安新区政府性基金预算收入70亿元，加上年结转收入0.17亿元、收入总量为70.17亿元。贵安新区政府性基金预算支出66.32亿元，加上解支出3.85亿元，支出总量为70.17亿元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算
贵安新区国有资本经营预算收入为0，加上上年结余0.02亿元，收入合计0.02亿元。贵安新区国有资本经营预算支出0.02亿元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算
贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。贵安新区社保基金结存4.41亿元，其中：职工基本医疗保险（含生育保险）3.72亿元，城乡居民基本医疗保险等0.69亿元。
五、2024年财政工作重点任务
（一）坚持稳中求进，不断扩大财政收入
一是推动产业发展，强化税源建设。聚焦“三大基地”，全力打造“三大产业集群”，加快构建现代化产业体系，培植税源稳定增长。二是加强税收征管。全面挖掘增收潜力，杜绝“跑、冒、滴、漏”，实现应征尽征、应收尽收。加强建筑业、房地产业管理，持续强化清理欠税和风险管理。三是强化争资争项。精准把握上级政策导向与资金投向，抢抓“新贵安八条”“强省会35条”等政策机遇，提前谋划和包装项目，积极向上争取政策资金支持。
（二）强化预算执行，保障重点领域资金需求
一是强化预算硬约束管理，严禁超预算、无预算安排支出，加强财政结转结余资金管理，有效盘活各类财政存量资金，切实缓解财政收支压力，提高资金使用效益。二是按照“三保”支出优先原则，统筹合理安排财政支出，牢固树立“过紧日子”思想，严控三公经费支出“只减不增”，按18%的比例压减公用经费支出，压减的公用经费用于教育等民生领域，按20%比例压减一般性支出。三是全力保障贵阳大数据科创城、贵安综合保税区、张江（贵安）高科技产业园等园区建设及“一圈两场三改”“农村五治”等重点工作资金需求。加大招商引资和产业扶持资金保障力度，做强做优实体经济，助推创新和产业升级。
（三）加强债务风险管控，全力防范化解债务风险
一是全力推动债务化解。压实债务单位主体责任，加大资金筹措力度，积极稳妥防范化解债务风险。二是积极争取金融机构支持。加大对接力度，全力争取存量债务展期降息支持，着力以低成本贷款置换高成本经营性债务。三是加快盘活处置资源资产。持续加强资源资产处置变现和国有企业转型升级，全力保障到期本息偿付。四是积极争取专项债券资金支持。聚焦重点领域，提前谋划项目，加大专项债券资金争取力度。
（四）强化国资监管，全面助推企业发展
一是依法履行出资人职责，在授权清单基础上强化日常监管。二是紧盯“三重一大”，加强企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用过程监管。三是积极实施“一企一策”，制定差异化绩效目标，实施精准监管。
（五）强化金融管理，提升金融服务能力
一是加快基金招商。用好150亿元大数据科创城产业发展投资基金，通过战略直投、组建子基金等方式，带动资本投入，落地一批优质企业。二是持续推进政金企服务高质量发展。组织好政金企融资对接，创新服务民营经济新方式，做好民营企业融资点对点服务，探索通过应急转贷资金缓解融资难、融资贵问题。三是持续强化属地金融监管职责。全力确保辖区内金融组织有序发展，防控各类金融风险。
（六）深化体制改革，完善管理体制机制建设
一是优化完善新区与乡镇、新区与园区财力保障办法，加快构建保障有力、财权与事权匹配的财政体制。二是加快财政监督体系建设，建立健全重大项目事前论证评估、事中运行监控和事后结果运用的管理闭环。三是推动预算绩效管理提质增效，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，全面实施预算绩效管理，将绩效评价结果与改进管理、完善政策、调整预算安排有机衔接。
2024年，是贵安新区实现“一年一变样，三年大变样”的关键之年，是推进“强省会”行动的奋进之年。新区财政收支矛盾突出、库款保障压力大、防风险任务依然艰巨。我们将在市委、新区党工委的坚强领导下，聚焦重点、统筹兼顾、坚定信心、迎难而上，扎实做好财政管理各项工作，为加快推动贵安新区高质量发展贡献力量。
附件：
2.附件目录.xls
7.贵安新区2024年举借债务以及2023年债务限额和余额情况说明.doc
9.贵安新区2024一般公共预算税收返还和转移支付情况预算表.XLSX
10.1贵安新区2024年一般公共预算“三公”经费汇总说明.docx
