贵州贵安综合保税区管理委员会2023年部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计26896.08万元，与2022年度相比，减少28166.71万元，下降51.15%，主要原因是：本年度无征地和拆迁补偿支出，政府性基金减少，导致本年度与上年度数据差额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26896.08万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26185.88万元，其中：基本支出2178.47万元，占8.32%；项目支出24007.41万元，占91.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计26896.08万元。与2022年度相比，减少26832.88万元，下降49.94%，主要原因是：本年度无征地和拆迁补偿支出，政府性基金减少，导致本年度与上年度数据差额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25885.88万元，占本年支出合计的98.85%。与2022年度相比，增加16864.74万元，增长186.95%，主要原因是：一是本年度企业政策兑现支出增加，二是本年无政府性基金预算收支，注册资本金均通过一般公共预算列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8788.85万元，占33.95%；社会保障和就业支出（类）60.87万元，占0.24%；卫生健康支出（类）44.47万元，占0.17%;节能环保支出（类）1.90万元，占0.01%；城乡社区支出（类）457.78万元，占1.77%；资源勘探工业信息等支出（类）1780.01万元，占6.88%；商业服务业等支出（类）2809.38万元，占10.85%；住房保障支出（类）73.16万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出（类）19.47万元，占0.08%；其他支出（类）11850万元，占45.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12741.62万元，支出决算为25885.88万元完成年初预算的203.16%。其中：

1.201301（行政运行）。年初预算为2424万元，支出决算为2002.86万元，完成年初预算的82.63%，决算数小于预算数，年末调减预算数。

2.2010302（一般行政管理事务）。年初预算为0万元，支出决算为790.50万元，决算数大于预算数，年末科目调剂，增加本科目支出。

3.2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。年初预算为2042万元，支出决算为294.52万元，完成年初预算的14.42%，决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

4.2010608（财政委托业务支出）。年初预算为80万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的29.29%。决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

5.2011308（招商引资）。年初预算为5150万元，支出决算为5672.94万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数，年末科目调剂，增加本科目支出。

6.2013202（一般行政管理事务）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于预算数，年初无预算，年中新增转移支付收入。

8.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为36万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数，社保基数调整，调增预算支出。

9.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为17万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数。

10.2100410（突发公共卫生事件应急处理）。年初预算为20万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的14.45%。决算数小于预算数，本年度减少疫情相关经费支出，预算相应调减。

11.2101101（行政单位医疗）。年初预算为21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数，社保基数调整，调增预算支出。。

12.2101103（公务员医疗补助）。年初预算为14万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数，社保基数调整，调增预算支出。

13.2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为2万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数，社保基数调整，调增预算支出。

14.2110302（水体）。年初预算为2万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的95%。

15.2120199（其他城乡社区管理事务支出）。年初预算为559万元，支出决算为457.78万元，完成年初预算的81.89%。

16.2150516（工程建设及运行维护）。年初预算为355万元，支出决算为278.89万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

17.2150517（产业发展）。年初预算为73万元，支出决算为235.66万元，完成年初预算的322.82%。决算数大于预算数，年中新增上级转移支付资金支出。

18.2150599（其他工业和信息产业监管支出）。年初预算为1500万元，支出决算为968.46万元，完成年初预算的64.56%。决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

19.2159999（其他资源勘探工业信息等支出）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数，年初无预算，年中新增转移支付收入。

20.2160699（其他涉外发展服务支出）。年初预算为1176万元，支出决算为2809.38万元，完成年初预算的238.89%。决算数大于预算数，年中新增上级专项转移支付资金支出。

21.2210201（住房公积金）。年初预算为107.46万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的68.08%。决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

22.2240106（安全监管）。年初预算为38.80万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的50.18%。决算数小于预算数，年末科目调剂，调减本科目支出。

23.2299999（其他支出）。年初预算为0万元，支出决算为11850万元，决算数大于预算数，年初无预算，年末科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.47万元，其中：

（一）人员经费2038.54万元，主要包括：基本工资269.00万元、津贴补贴103.76万元、奖金69.85万元、伙食补助费117.12万元、绩效工资971.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元、职业年金缴费14.42万元、职工基本医疗保险缴费23.21万元、公务员医疗补助缴费16.30万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金73.16万元、其他工资福利支出331.99万元等。

（二）公用经费139.93万元，主要包括：办公费48.16万元、印刷费3.84万元、差旅费2.77万元、公务接待费1.28万元、劳务费7.12万元、委托业务费5.59万元、工会经费19.05万元、公务用车运行维护费14.02万元、其他交通费用37.76万元、办公设备购置0.34万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入300万元，本年支出300万元。与2022年度相比，减少44405.82万元，下降99.33%，主要原因是：本年度无征地和拆迁补偿支出以及年初预算调整，政府性基金减少，导致本年度与上年度数据差额较大。

1.2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）政府性基金预算财政拨款支出300万元，主要是用于：拨付贵安产控集团ME-13-01-1地块基础设施配套工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，完成预算的100%；较上年减少0.86万元，下降5.32%，决算数较上年增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100%；较上年减少1.48万元，下降9.55%，决算数较上年增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费14.02万元。主要用于：主要用于公务车维修、保险、报修、加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%；较上年增加0.62万元，增长3.84%。决算数等于预算数，决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待批次与人数增多，故导致决算数较上年有差异。

国内接待费支出1.28万元，主要是：主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。2023年国内公务接待14批次，161人次。

国（境）外接待费支出0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出139.93万元，与2022年度相比，减少116.11万元，下降45.35%，主要原因是：按照预算相关要求压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额130.13万元，其中：政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.60万元；授予中小企业合同金额130.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评19项，涉及资金21945.65万元，自评覆盖率达到86.36％。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.贵安综保区一般纳税人资格试点系统采购费项目完成情况综述：项目全年预算数75.9万元，

执行数75.89万元，完成预算的99.99％。项目自评得分为97分。从评价情况看该项目全部完成。

2.法律顾问咨询费项目完成情况综述：项目全年预算数17.8万元，执行数17.8万元，完成预算的100%.项目自评得分为100分。从评价情况看该项目全部完成年初绩效目标。      

3.企业政策兑现补贴资金项目完成情况综述：项目全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%.项目自评得分为100分。从评价情况看该项目全部完成年初绩效目标。

《2023年项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出25885.88万元，政府性基金预算支出300万元。综保区各部门整体自评平均得分为90分以上。从评价情况看2023年综保区各部门完成情况均为优。根据年初设定目标，不断推动全区产业发展、招商引资，切实实行开源节流，不断提升政策效能和资金效益的同时千方百计支持产业发展，强力提升产业发展硬核实力。

由于综保区体制机构较为特殊，部门整体绩效自评情况分别按各个预算单位开展，详情见附件3《2023年部门整体支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1.贵州贵安综合保税区管理委员会2023年度决算公开报表.pdf

附件2.《2023年项目支出绩效目标自评表》.xlsx

附件3.《2023年部门整体支出绩效自评表》.xlsx