贵州贵安综合保税区管理委员会2022年度部门决算公开说明

第一部分 概况

一、单位职责

贵州贵安综合保税区管理委员会主要职能如下：

1.负责综保区辖区内的人才管理、党建工作、党的思想宣传、意识形态和精神文明工作。

2.根据授权或委托负责产业发展有关工作；负责外商投资项目、基本建设项目、技术改造项目以及国外贷款项目的审批工作。

3.负责综保区辖区内大数据产业发展工作、科技创新工作、财政金融工作、行政审批的审核工作。

4.根据授权或委托负责综保区辖区内投资促进、商务管理、保税业务有关工作，负责研究拟订招商引资、商贸、外经、外资发展规划及政策措施经批准后组织实施。

5.根据授权或委托负责综保区辖区内基础设施、公建配套项目等项目的建设管理工作，负责安全生产综合监督管理工作和防灾减灾工作，负责做好应急管理、生态环境保护相关工作。

6.为入驻企业各项审批手续的办理提供咨询及指导、为区内产业项目开工建设、落户企业基础设施配套建设提供协调和服务。

7.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

本单位内设7个内设机构：分别是党政办公室、组织人事部、产业发展局（大数据发展局）、财政金融局、投资促进局、开发建设局、商务局（保税业务局）。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个。

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算及所属下设机构企业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计55062.79万元，与2021年相比增加42411.85万元，增长335.3%。主要原因是本单位2022年4月机构改革，实现财政独立，本年度新增政府性基金收支44705.82万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55062.79万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54726.96万元，其中：基本支出1481.49万元，占2.7%；项目支出53245.46万元，占97.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计53728.96万元。与2021年相比，增加50797.79万元，增长1733%。主要原因是2022年4月本单位机构改革，实现财政独立，新增政府性基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9021.14万元，占本年支出合计的16.5%。与2021年相比，增加6195.51万元，增长219.3%，主要原因一是2022年度本单位机构改革，新增聘用深化改革人员，人员经费增加，公用经费增加；二是加大招商引资力度，招商引资经费支出增加以及企业政策兑现支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5041.28万元，占55.9%；城乡社区支出435.96万元，占4.8%；社会保障和就业支出31.89万元，占0.4%；卫生健康支出48.05万元，占0.5%；住房保障支出53.2万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出1700.94万元，占18.9%；商业服务业等支出1695.42万元，占18.8%；灾害防治及应急管理支出14.4万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16201万元，支出决算为9021.14万元，完成年初预算的55.7%。其中:

1.2010301（行政运行）。年初预算为2091万元，支出决算为2185.32万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数，原因是机构改革，下半年人员增加，行政费用增多。

2.2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。年初预算为50万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的93%。

3. 2010607（信息化建设）年初预算为70万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数，原因是剩余款项未到达支付条件。

4. 2013202（一般行政管理事务）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，该1万元系组织人事部横向转拨款，未列入年初预算。

5.2010608（财政委托业务支出）。年初预算为50万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数，原因是本年财政改革后，财政评审机制待完善中，相应职能支出未列支。

6.2011308（招商引资）。年初预算为10900万元，支出决算为2650万元，完成年初预算的24.3%。决算数小于预算数，原因是新招入企业未达到政策兑现条件，未支付补贴。

7.2011999（其他一般公共服务支出）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，该项年初无相关预算，系上级转移支付支出。

8.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为24万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数，原因是本年下半年实施人事改革，新招入改革后人员，相应支出增多。

9.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为12万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的29.4%。决算数小于预算数，原因是职业年金缴费支出实行的是虚账记实。

10.2101101（行政单位医疗）。年初预算为14万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数，原因是本年下半年实施人事改革，新招入改革后人员，相应支出增多。

11.2101103（公务员医疗补助）。年初预算为8万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数，原因是本年下半年实施人事改革，新招入改革后人员，相应支出增多。

12.2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的60%。

13.2100401（突发公共卫生事件应急处理）年初预算为0万元，支出决算为19.73万元。该费用年初无预算，因本地区下半年新冠感染疫情加重，系转移支付支出。

14.2120107（市政公用行业市场监管）。年初预算为0万元，支出决算为36.89万元，该科目年初无预算，系后期科目调剂支出。

15.2120199（其他城乡社区管理事务支出）。年初预算为576万元，支出决算为399.07万元，完成年初预算的69.3%决算数小于预算数，原因是剩余款项未到达支付条件。

16.2150501（行政运行）。年初预算为300万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的29.7%。决算数小于预算数，原因是剩余款项未到达支付条件。

17.2150516（工程建设及运行维护）。年初预算为537万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的18.6%。决算数小于预算数，原因是剩余款项未到达支付条件。

18.2150517（产业发展）。年初预算为90万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的47.9%。决算数小于预算数，原因是部分项目未开展相关工作。

19.2150805（中小企业发展专项）。年初预算为1400万元，支出决算为1168.8万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数，原因是部分企业未达到政策兑现条件，剩余款项未支付。

20.2159999（其他资源勘探工业信息等支出）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

21.2160699（其他涉外发展服务支出）。年初预算为0万元，支出决算为1695.42万元，该科目年初无预算，系上级转移支付支出。

22.2210201（住房公积金）。年初预算为38万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的140%。原因是本年下半年实施人事改革，新招入改革后人员，相应支出增多。    

23.2240106（安全监督）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，原因是相关工作未结束，未到达支付条件。

23.2240109（应急管理）。年初预算为29万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的49.6%。决算数小于预算数，原因是部分工作开展未达标，不予以支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1481.49万元，其中：

（一）人员经费1225.45万元，主要包括：基本工资537.17万元、津贴补贴79.69万元、奖金99.01万元、伙食补助费126.33万元、绩效工资35.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职业年金缴费3.53万元、职工基本医疗保险缴费16.28万元、公务员医疗补助缴费10.75万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金53.2万元、其他工资福利支出234.16万元等。

（二）公用经费256.04万元，主要包括：办公费76.32万元、印刷费16.76万元、咨询费12.40万元、差旅费7.73、租赁费0.63万元、培训费0.06万元、公务接待费0.66万元、劳务费10.70万元、工会经费27.58万元、公务用车运行维护费15.50万元、其他交通费用78.93万元、办公设备购置1.79万元、其他商品服务支出6.99万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.16万元，完成预算的95.06%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.16万元，比上年增加了5.66万元，增长了53.90%，主要原因是：公务用车使用次数频率增多，油费、过路费支出增多导致公务用车运行维护费支出增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出15.5 万元，占“三公”经费支出总额的95.92%，比上年增加6.42万元，增长了71%，主要原因是：使用公务用车次数频率增多，油费、过路费支出增多导致公务用车运行维护费支出增多 ；公务接待费支出0.66万元，占“三公”经费支出总额的4.08%，比上年减少0.75万元，下降了53.19%，主要原因是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，新区统筹安排，部门不再单独列支预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算16万元，支出决算15.5万元，完成预算的96.88 %。其中，公务用车购置支出0万元，2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费15.5万元，主要用于：主要用于公务车维修、保险、报修、加油等。2022年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算0.66万元，完成预算的66%。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是：主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。2022年国内公务接待13批次，96人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0 批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入44705.82万元，本年支出44705.82万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1.2120801（征地和拆迁补偿支出）政府性基金预算财政拨款支出44645.82万元，主要是用于：平台公司注册资本金注入,通过注资平台公司，促进园区经济发展，增强园区投融、资、管方面的能力。

2.2120803（城市建设支出）政府性基金预算财政拨款支出60万元，主要是用于：13&20号地块、15号地块、17&19号地块建设项目前期工作费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出256.04万元，比上年减少285.46万元，下降了52.72%，主要原因是：将派遣人员相关费用由公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：保障干部职工政务通勤）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效公开情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金57053.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.贵州贵安综合保税区管理委员会2022年决算公开表.xlsx

2.2022年项目支出绩效自评表.xls