2021年度贵州贵安综合保税区管理委员会部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

（十一）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）主要职能

贵州贵安综合保税区管理委员会主要职能如下：

1.负责综保区辖区内的人才管理、党建工作、党的思想宣传、意识形态和精神文明工作。

2.根据授权或委托负责产业发展有关工作；负责外商投资项目、基本建设项目、技术改造项目以及国外贷款项目的审批工作。

3.负责综保区辖区内大数据产业发展工作、科技创新工作、财政金融工作、行政审批的审核工作。

4.根据授权或委托负责综保区辖区内投资促进、商务管理、保税业务有关工作，负责研究拟订招商引资、商贸、外经、外资发展规划及政策措施经批准后组织实施。

5.根据授权或委托负责综保区辖区内基础设施、公建配套项目等项目的建设管理工作，负责安全生产综合监督管理工作和防灾减灾工作，负责做好应急管理、生态环境保护相关工作。

6.为入驻企业各项审批手续的办理提供咨询及指导、为区内产业项目开工建设、落户企业基础设施配套建设提供协调和服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个部门，下属1个事业单位。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算及所属下设机构企业服务中心。

二、2021年度部门决算公开报表

（一）2021年度收入支出决算总表（公开01表）

（二）2021年度收入决算表（公开02表）

（三）2021年度支出决算表（公开03表）

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计12650.94万元（含上年度结转3684.55万元）与2020年度相比，减少27921.79万元，下降68.82 %，主要原因是2021年对企业产业扶持补助以及上级专项资金收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8966.39万元，其中：财政拨款收入2773.06 万元，占30.93%；其他收入6193.33万元，占69.07%，其他收入主要是本级财政横向转拨的产业扶持资金。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计11100.78万元，其中：基本支出1083.81万元，占9.76%；项目支出10016.97万元，占90.24%，项目支出主要是产业扶持资金兑现。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2931.17万元。与2020年度相比，减少7931.23万元，降低73.01%。主要原因是：2021年上级专项资金收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2825.63万元，占本年支出合计的25.45%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7872万元，降低73.59 %。主要原因是：2021年上级专项资金兑现减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算支出1619.63万元，占57.32%；节能环保支出1.8万元，占0.1%；城乡社区支出730.54万元，占25.85%；农林水支出49万元，占1.7%；资源勘探工业信息等支出424.65万元，占15.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773.05万元，支出决算为2825.63万元，完成年初预算的101.89%。决算数小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为1604.4万元，支出决算为1619.63万元，完成当年预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是：列支上年度结转结余资金。

（2）节能环保支出年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出年初预算为691.2万元，支出决算为730.54万元，完成当年预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是：列支上年度结转结余资金。

（4）农林水支出年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成当年预算的100%。

（5）资源勘探工业信息等支出年初预算为424.65万元，支出决算为424.65万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1073.2万元，其中：

人员经费531.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费541.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、维修（维护）费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.5万元，比上年减少6.68万元，降低38.88 %，减少原因是受疫情等因素影响，因公出差及因公接待次数减少。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，占86.48%，比上年减少0.6万元，降低6.2%，原因是倡导节能减排，严格控制运行维护费支出；公务接待费支出1.41万元，占13.43%，比上年减少0.11万元，降低7.24 %，减少原因是受疫情等因素影响，因公接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）费由新区统筹安排，部门不再单独列支预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算9.08万元，支出决算9.08万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置  0辆公务用车；公务用车运行维护费9.08万元。主要用于公务车维修、保险、报修、加油等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出1.41万元，国内公务接待23批次，163人次。主要是招商引资、项目观摩及考察等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

2.政府性基金财政预算拨款支出决算结构情况。

本单位无基金预算财政拨款支出。

（九）国有资本经营预算拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位2021年度机关运行经费支出541.5万元，比2020年度增加385.09万元，增长246.16 %，主要原因是将派遣人员相关费用由人员经费调整至公用经费。

2.政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：保障干部职工政务通勤）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1964.32万元，自评覆盖率达到69.52%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州贵安综合保税区管理委员会2021年部门决算.XLS