贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2023年部门预算公开信息

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1.贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）主要职能

负责编制实施新区财政收支预决算；负责财政资金使用的调控和监督；负责区域内国有资产管理和政府采购监督管理等工作；做好会计管理等相关工作；承担直管区政府债务管理等工作；按权限对直管区域内金融组织及其经营活动进行监督管理；按照授权，对有关国有企业履行出资人监督管理职责；负责国有资产重大损失调查、处置等工作；负责所监管企业工资管理工作，拟定监管企业负责人薪酬制度并组织实施；负责新区监管国有企业高质量发展绩效指标的监测及考核评估工作职责；按权限做好中央驻黔有关金融监管机构及银行、保险、证券等金融机构联系服务、配合协调、信息交流和监管联动等工作；按权限做好服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革等工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

2.贵安新区财政国库集中支付中心主要职能

贵安新区财政国库集中支付中心为贵安新区党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为贵安新区财政国库集中支付提供服务。

业务范围：承担新区非税收入项目和标准的确定、征管、检查工作；承担财政票据的领发、保管、核销、检查等工作；配合建立国库单一账户体系；根据预算控制数、预算指标和分月用款计划，审核办理财政直接支付和授权支付业务；及时提供财政资金支付信息，定期办理资金清算和对账；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

3.贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心主要职能

贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属副县长级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为新区国有资产管理、金融业发展、重大建设项目的投融资提供服务保障。

业务范围：负责新区监管企业融资项目的筛选、收集和上报工作；提出新区监管的国有资产的合理流动和优化配置建议；做好新区监管企业融资投资及培训等服务保障工作；负责金融数据统计、收集和分析研究；负责金融机构在新区投资和新区金融机构对外投资方面有关服务工作；负责新区金融高层次人才交流服务工作；负责组织开展金融政策、业务培训工作；负责收集研究国内外、省内外金融政策、最新行业发展动态及各类金融信息；负责做好新区金融风险的分析、预测、防控和评估等有关服务工作；负责本单位网上名称管理工作；承办上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：本单位（部门）属于行政单位（正处级），直接管理2个事业单位（贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心）。

本单位（部门）下设4个科室（综合科、预算科、国资管理科、金融管理科）。

（三）预算单位构成：从预算单位构成看，贵州贵安新区管理委员会财政局金融工作局（国有资产管理办公室）部门决算包括：财政局金融工作局（国有资产管理办公室）和贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心决算。

（四）部门人员构成：核定财政机关编制10名，核定贵安新区财政国库集中支付中心事业编制15名（管理人员12名、专业技术人员3名），核定内设机构科级领导职数7名。核定贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心事业编制17名（管理人员12名、专业技术人员4名，工勤人员1名），核定内设机构科级领导职数8名，所需经费由贵安新区财政全额预算管理。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）强化财源建设，做大财政各项收入

1.加强收入调度，强化税收征管，注重培育和扩大新增税源，加大与土地主管部门、税务部门对接力度，形成征管合力，力争一般公共预算收入和政府性基金收入完成全年目标任务。

2.规范非税收入收缴管理，监督执收部门严格按照目录清单，依法对政府性基金、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入以及其他收入进行应收尽收。

3.抢抓政策机遇，科学研判上级政策，加大项目储备工作力度，统筹协调并积极配合各部门争取上级专项资金和政府债券资金，盘活存量资金，多措并举做大“财政蛋糕”，为财政支出提供财力保障。

4.深入推进财政体制改革，进一步完善贵安综保区财政体制，支持贵安综保区高质量发展。

（二）优化支出结构，保障重点资金需求

1.严格按照中央、省级预算编制要求，依托“财政一体化管理平台”，按照项目库管理、零基预算管理等要求合理编制财政预算，确保预算支出有保有压。

2.坚持把“保工资、保运转、保民生”作为工作着力点，稳住经济社会发展基本盘，严格按照“三保”支出优先原则，兜牢兜实“三保”底线，统筹合理安排财政支出，保障直达资金项目支出进度。

3.统筹用好各类资金保障重点政府投资项目顺利实施，加大招商引资和产业扶持专项资金安排力度，做强做优实体经济，助推产业升级和企业创新。

4.做好“强省会”“一圈两场三改”“农村五治”、疫情防控等重点工作资金保障工作。

（三）强化监督管理，推进预算资金提质增效

1.强化预算硬约束，未经批准不得随意调整追加预算；严控一般性支出，确保“三公”经费支出只减不增，严格按照《中华人民共和国预算法》等相关法规开展预算管理工作，在贵阳市人大的监督指导下，进一步提高新区预算管理水平。

2.持续开展预算评审工作，结合实际逐步扩大预算评审范围，强化预算评审和绩效目标结果运用，提高资金使用效益。

3.加强预算绩效管理工作。开展预算绩效管理辅导工作，指导各预算单位按照预算绩效管理要求建立完善内部管理制度和工作机制。组织各单位开展预算绩效自评，对部分单位及重点项目开展财政评价。

4.加强财政监督检查工作。指导和督促各单位建立健全财会内控制度，促进贵安新区财政监督工作常态化、制度化、规范化。

5.加强对各单位政府采购常态化监管工作。重点对单位采购意向公开、采购方式选择、合同签订、验收付款进行监督管理，进一步规范政府采购流程。

（四）强化债务管理，防范化解债务风险

持续推进债务风险防范化解工作。压实贵安发展集团、贵安产控集团债务风险防范化解主体责任，切实摸清2023年到期债务底数、结构，通过展期、置换等方式持续优化债务结构，降低债务成本，缓释债务风险；加强对贵安发展集团、贵安产控集团到期债务监测、预警，持续做好债务风险防范，守住不发生区域性、系统性债务风险底线。持续做好申请新增地方政府专项债券。

（五）强化金融服务，助力实体经济发展

1.切实推动金融服务高质量发展各项工作。大力实施“引金入区”工程，积极组织金融机构进园区，组织召开政金企对接会，进一步引导和支持金融机构落实国家、省一揽子政策，支持银行业金融机构创新信贷产品，协调担保机构为有融资需求的企业进行融资担保。切实增加金融机构存贷款余额，确保存贷款余额和贷款余额同比增长12%；加强对上市挂牌企业资源的筛选与培育；协助业务主管部门积极向上争取政府投资基金并支持新区设立私募基金推动新区发展。

2.扎实做好地方金融风险防范。开展常态化防范非法集资暨普惠金融宣传活动及地方金融监管工作，依法合规开展好地方金融组织日常监管服务各项工作，着力防范化解风险隐患，牢牢守住新区不发生金融风险底线。

3.配合贵阳市做好贵阳贵安绿色金融改革扩容工作。在认真总结新区五年来绿色金融改革创新试验区建设经验的基础上，积极配合支持绿色金融改革创新试验区扩容至贵阳贵安。

（六）强化制度规范，提高国资监管效能

1.继续完善国资监管制度体系。依法履行出资人职责，健全完善以管资本为主的国有资产监管相关制度文件，督促各单位严格执行国有资产管理相关规定，落实国有资产保值增值责任。

2.推进企业内部资源整合重组。紧扣企业职能定位，以清晰业务边界为核心、以业务形成闭环、提升自身造血能力为导向，继续通过“撤、并、减”方式解决内部企业间资产同质、经营同类、职能交叉、机构臃肿问题，剥离关联度不强和无效、低效业务，实现公司聚焦主责主业，切实增强核心业务盈利能力和造血能力，逐步做强做优做大国有资本。

3.优化企业资产结构。通过逐步增加资本金注入或优质经营性资产注入等方式，切实优化公司资产结构，提高公司资信水平，提升公司市场竞争和抵御金融风险能力。

（七）强化机关建设，全面提升服务效能

扎实有效抓好机关党建、党风廉政、党支部建设、组织人事、意识形态、干部队伍、法治建设、群团宣传、统战、民族宗教、联系村帮扶、平安建设、安全生产、消防、综治、信访维稳、乡村振兴、环境保护、文书档案、国家安全、保密、政务公开、营商环境、深化改革等机关各项工作，扎实改进工作作风，狠抓落实，确保财政金融工作高质量发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1-3）

2023年部门收入预算总额3519.60万元，其中：本年收入2391.58万元，上年结转结余1128.02万元。本年收入中：财政拨款收入2391.58万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额3519.60万元，其中：本年支出2391.58万元，年终结转结余1128.02万元。本年支出中：一般公共服务支出1400.68万元，社会保障和就业支出86.66万元，卫生健康支出61.64万元，资源勘探工业信息等支出225.55万元，金融支出519万元，住房保障支出98.05万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加1606.52万元，增长83.98%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；其他普惠金融发展支出增加，其他金融支出增加。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加1606.52万元，增长83.98%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；增加项目经费（其他普惠金融发展支出，其他金融支出）。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额3519.60万元，其中：本年收入2391.58万元，上年结转结余1128.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2391.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额3519.60万元，其中：本年支出2391.58万元，上年结转结余1128.02万元。本年支出中：一般公共服务支出1400.68万元，社会保障和就业支出86.66万元，卫生健康支出61.64万元，资源勘探工业信息等支出225.55万元，金融支出519万元，住房保障支出98.05万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为3519.60万元，比2022年预算增加1606.52万元，增长83.98%，人员增加，人员经费增加；增加项目经费（其他普惠金融发展支出，其他金融支出）。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年度一般公共预算支出总额3519.60万元。其中，基本支出1170.07万元，项目支出2349.53万元。与2022年度相比，一般公共预算支出总额增加1606.52万元，增长83.98%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；增加其他普惠金融发展支出及其他金融支出项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年度一般公共预算支出总额1170.07万元，其中：人员经费支出1035.47万元，主要包括基本工资198.66万元，津贴补贴支出266.72万元，奖金支出74.92万元，绩效工资支出94.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.56，职业年金缴费支出23.10万元，城镇职工基本医疗保险缴费支出36.66万元，公务员医疗补助缴费支出20.21万元，其他社会保障缴费支出4.77万元，住房公积金支出98.05万元，其他工资福利支出69.00万元，其他交通费用85.20万元。公用经费支出134.60万元，主要包括伙食补助费62.95万元，办公费支出48.73万元，差旅费支出3万元，公务接待费支出0.40万元，工会接待费支出5.00万元，福利费支出4.52万元，其他商品和服务支出10.00万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年部门财政拨款安排“三公”经费支出为0.4万元，其中：公务接待费支出0.4万元，比2022年减少了0.6万元，下降60%，主要原因是：落实过“紧日子”要求压减公务接待费。因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，公务用车购置费支出0元。

2023年部门无因公出国（境）费，无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为150万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购150万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少95万元，下降38.78%，主要原因是：限额以上项目减少。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

2023年部门整体支出2391.58万元，其中：基本支出1170.07万元，项目支出1221.51万元。主要用于开展预算评审工作；开展预算绩效自评工作；持续推进债务风险防范化解工作；持续做好地方政府债务管理，通过申请再融资债券、纳入年度财政预算安排等方式，保障政府债务到期还本付息；切实推动金融服务高质量发展各项工作；完善新区PPP项目库并更新数据，推动2023年新增PPP项目实施；扎实做好地方金融风险防范，开展常态化防范非法集资暨普惠金融宣传活动及地方金融监管工作；支持绿色金融改革创新试验区扩容至贵阳贵安全域；完善国资监管制度体系；推进企业内部资源整合重组；优化企业资产结构；规范财会监督检查工作；进一步加强对各预算单位政府采购项目常态化监督工作；扎实有效抓实抓牢抓好机关各项工作，确保财政金融工作高质量发展。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2023年本单位涉及的重点项目2个，一是竣工财务决算评审业务费150万元，绩效目标为对达到评审条件的政府投资项目开展竣工财务决算批复工作；二是预算评审业务费50万元，绩效目标为提高部门编制预算的科学性和准确性，提高财政项目支出管理科学化、精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为134.60万元，其中：办公费48.73万元、差旅费3万元、公务接待费0.4万元、工会经费5万元、福利费4.52万元、伙食补助费62.95万元、其他商品和服务支出10万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加4.41万元，增长0.3 %，增加原因：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年初，本单位的资产合计46.99万元，其中流动资产9.47万元，非流动资产37.52万元。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目25个，涉及财政拨款预算2349.53万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是竣工财务决算评审业务费，金额150万元，主要用于达到评审条件的政府投资项目开展竣工财务决算批复工作；二是预算评审业务，金额50万元，主要用于绩效目标为提高部门编制预算的科学性和准确性，提高财政项目支出管理科学化、精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）财政委托业务支出）（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等代理机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以上的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

30. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

31.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2023年部门预算公开表（附表）

贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2023年部门预算公开表.xls